宁夏回族自治区重点新闻门户网站 宁夏广播电视台官方网站

宁夏广电传媒集团有限公司2016年度部门决算

来源:宁夏广播电视台2017-12-12 09:12:12 查看数0
宁夏广电传媒集团有限公司2016年度部门预算

附件2

 

 

 

2016年度部门决算公开模板

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏广电传媒集团有限公司


部门决算


 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

                            第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

 宁夏广电传媒集团有限公司是遵照全国文化体制改革的部署和要求,通过剥离宁夏广电总台经营性资产和经营性业务,经自治区党委、人民政府批准,于2009年9月8日正式挂牌成立的国有独资文化企业。主要从事综艺、娱乐、生活、科技、教育、体育、动漫动画、电影、电视剧、广播电视节目和影视的制作、包装、营销;广告经营;报业发行、物流配送、物业服务;房地产开发;经营有线网络、网上视频、互联网和数据业务等。集团公司自成立以来,主要致力于全区有线电视业务的发展与经营,同时也负责全区80万“户户通”用户的运营、维护和管理工作。

 二、部门预算单位构成

   对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,宁夏广电传媒集团有限公司部门预算包括:宁夏广电传媒集团有限公司本级预算、所属事业单位预算。纳入2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、******

2、******

   …… 

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司 



 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

95790000 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

95790000 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

95790000 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

95790000 

本年支出合计

51

 95790000 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

95790000  

总计

54

 95790000 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

   

收入决算表


 

 

 




 

 

 

 

公开02表


公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

95790000 

95790000  

 

 

 

 

 


207

文化活动

150000

150000

 

 

 

 

 


20701

文化活动

150000

150000

 

 

 

 

 


2070108

文化活动

150000

150000

 

 

 

 

 


207

电视

5240000

5240000

 

 

 

 

 


20704

电视

5240000

5240000

 

 

 

 

 


2070405

电视

5240000

5240000

 

 

 

 

 


207

文化产业发展专项支出

400000

400000

 

 

 

 

 


20799

文化产业发展专项支出

400000

400000

 

 

 

 

 


2079903

文化产业发展专项支出

400000

400000

 

 

 

 

 


217

补充资本金

90000000

90000000

 

 

 

 

 


21703

补充资本金

90000000

90000000

 

 

 

 

 


2170303

补充资本金

90000000

90000000

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

95790000 

 

95790000 

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

5790000

 

5790000

 

 

 


20701

文化

150000

 

150000

 

 

 


  2070108

文化活动

150000

 

150000

 

 

 


20704

新闻出版广播影视

5240000

 

5240000

 

 

 


  2070405

电视

5240000

 

5240000

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

400000

 

400000

 

 

 


 2079903

文化产业发展专项支出

400000

 

400000

 

 

 


217

金融支出

90000000

 

90000000

 

 

 


21703

金融发展支出

90000000

 

90000000

 

 

 


 2170303

补充资本金

90000000

 

90000000

 

 

 


 





















 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

95790000 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

95790000 

95790000 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

95790000 

本年支出合计

52

95790000 

95790000 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

95790000 

合计

56

95790000 

95790000 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开05表


公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

95790000 

 

95790000


207

文化体育与传媒支出

95790000 

 

95790000 


20701

文化

5790000

 

5790000


    2070108

文化活动

150000

 

150000


20704

新闻出版广播影视

150000

 

150000


    2070405

电视

5240000

 

5240000


20799

其他文化体育与传媒支出

5240000

 

5240000


 2079903

文化产业发展专项支出

400000

 

400000


217

金融支出

400000

 

400000


21703

金融发展支出

90000000

 

90000000


 2170303

补充资本金

90000000

 

90000000


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开06表


公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           公开08


公开部门:宁夏广电传媒集团有限公司

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计95790000元,支出总计95790000元。与2015年相比,收、支总计各减少189017000元,下降66.37%。

    二、关于2016年度收入决算总体情况说明

    本年收入合计95790000元,其中:财政拨款收入95790000元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

   本年支出合计95790000元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出95790000元,占100%;经营支出0元,占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算95790000元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少189017000元,下降66.37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出95790000元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少189017000元,下降66.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出95790000元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出95790000元,占100%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4990000元,支出决算为95790000元,完成年初预算的1919.64%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是增加补充资本金项目90000000元;二是增加文化活动项目150000元;三是增加文化产业发展专项支出项目400000元,四是增加电视项目250000元。其中:1.***2.***3.***等等。

六、关于宁夏广电传媒集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0元,其中:人员经费0元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:***。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2016年,0和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于***。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2016年,宁夏广电传媒集团有限公司政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积515.57平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏广电传媒集团有限公司组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及预算资金9579万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏广电传媒集团有限公司今年在部门决算中增加补充资本金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,补充资本金项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:***。




第四部分  名词解释

 

 


用户评论

登陆(请登录发言,并遵守相关规定)

互动留言

    友情链接

    友链合作:nxtv001#163.com (#替换@)