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宁夏电影集团有限公司2016年度部门决算

来源:宁夏广播电视台2017-12-12 09:12:12 查看数0
宁夏电影集团有限公司2016年度部门决算

附件2

 

 

 

2016年度部门决算公开模板

 

 

 

 

2016年度

 

宁夏电影集团有限公司


部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据情况说明

     一、关于宁夏电影集团有限公司2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏电影集团有限公司2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏电影集团有限公司2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏电影集团有限公司2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏电影集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏电影集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏电影集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏电影集团有限公司2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 第一部分  单位概况

    一、主要职能

    宁夏电影集团有限公司是2009年12月根据宁党发(2009)92号文件精神改制的文化企业。公司主要职能是摄制电影、电视剧,复制本单位影片,按规定发行国产影片及其复制品,影视基地及影剧院建设,电影、电视剧、音像制品创作策划,综艺活动策划等。

 二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,宁夏电影集团有限公司的部门预算包括:宁夏电影集团有限公司本级预算。

 

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2338443 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1140000

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1186543

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11900

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2338443 

本年支出合计

51

 2338443

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

2338443 

总计

54

 2338443

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2338443 

2338443 

 

 

 

 

 


 2070406

 电影

740000 

740000 

 

 

 

 

 


 2079903

 文化产业发展专项支出

400000 

400000 

 

 

 

 

 


 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1186543 

1186543 

 

 

 

 

 


 2100502

 事业单位医疗

11900 

11900 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表














 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2338443 

1198443 

1140000 

 

 

 


 2070406

 电影

 

 

740000 

 

 

 


 2079903

文化产业发展专项支出 

 

 

400000 

 

 

 


 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 

1186543 

 

 

 

 


 2100502

 事业单位医疗

 

11900 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2338443 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

1140000 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

1186543 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

11900 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2338443 

本年支出合计

52

 

2338443 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

2338443 

合计

56

 

2338443 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

 

公开05表


公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2338443 

1198443 

1140000 


 2070406

 电影

 

 

740000 


 2079903

 文化产业发展专项支出

 

 

400000 


 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 

1186543 

 


 2100502

 事业单位医疗

 

11900 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表










 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


公开部门:宁夏电影集团有限公司



金额单位:元


项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




 

合计:

 1198443

 1198443

 


301

一、工资福利支出

 

 

 


01

基本工资

 

 

 


02

津贴补贴

 

 

 


03

奖金

 

 

 


04

其他社会保障缴费

 

 

 


06

伙食补助费

 

 

 


07

绩效工资

 

 

 


08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 


09

职业年金缴费

 

 

 


99

其他工资福利支出

 

 

 


302

二、商品和服务支出

 

 

 


01

办公费

 

 

 


02

印刷费

 

 

 


03

咨询费

 

 

 


04

手续费

 

 

 


05

水费

 

 

 


06

电费

 

 

 


07

邮电费

 

 

 


08

取暖费

 

 

 


09

物业管理费

 

 

 


11

差旅费

 

 

 


12

因公出国(境)费用

 

 

 


13

维修(护)费

 

 

 


14

租赁费

 

 

 


15

会议费

 

 

 


16

培训费

 

 

 


17

公务接待费

 

 

 


18

专用材料费

 

 

 


24

被装购置费

 

 

 


25

专用燃料费

 

 

 


26

劳务费

 

 

 


27

委托业务费

 

 

 


28

工会经费

 

 

 


29

福利费

 

 

 


31

公务用车运行维护费

 

 

 


39

其他交通费用

 

 

 


40

税金及附加费用

 

 

 


99

其他商品和服务支出

 

 

 


303

三、对个人和家庭的补助

 1198443

 1198443

 


01

离休费

 139230

 139230

 


02

退休费

 1039528

 1039528

 


03

退职(役)费

 

 

 


04

抚恤金

 

 

 


05

生活补助

 

 

 


06

救济费

 

 

 


07

医疗费

 11900

 11900

 


08

助学金

 

 

 


09

奖励金

 

 

 


10

生产补贴

 

 

 


11

住房公积金

 

 

 


12

提租补贴

 

 

 


13

购房补贴

 

 

 


14

采暖补贴

 

 

 


15

物业服务补贴

 

 

 


99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 


309

四、基本建设支出

 

 

 


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

 

 

 


03

专用设备购置

 

 

 


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


13

公务用车购置

 

 

 


19

其他交通工具购置

 

 

 


99

其他基本建设支出

 

 

 


310

五、其他资本性支出

 

 

 


01

房屋建筑物购建

 

 

 


02

办公设备购置

 

 

 


03

专用设备购置

 

 

 


05

基础设施建设

 

 

 


06

大型修缮

 

 

 


07

信息网络及软件购置更新

 

 

 


08

物资储备

 

 

 


09

土地补偿

 

 

 


10

安置补助

 

 

 


11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 


12

拆迁补偿

 

 

 


13

公务用车购置

 

 

 


19

其他交通工具购置

 

 

 


20

产权参股

 

 

 


99

其他资本性支出

 

 

 


304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 


01

企业政策性补贴

 

 

 


02

事业单位补贴

 

 

 


03

财政贴息

 

 

 


99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 


307

七、债务利息支出

 

 

 


01

国内债务付息

 

 

 


07

国外债务付息

 

 

 


399

八、其他支出

 

 

 


06

赠与

 

 

 


07

贷款转贷

 

 

 


99

其他支出

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           公开08


公开部门:宁夏电影集团有限公司

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2338443元,与2015年相比,减少2471238元,下降51.38%;2016年度支出总计2338443元。与2015年相比,减少2471238元,下降51.38%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2338443元,其中:财政拨款收入2338443元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2338443元,其中:基本支出1198443元,占51.25%;项目支出1140000元,占48.75%;经营支出0元,占0%。

 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算2338443元,与2015年相比,减少2471238元,下降51.38%;2016年财政拨款支出总决算2338443元,与2015年相比,减少2471238元,下降51.38%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出2338443元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少2471238元,下降51.38%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出2338443元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出1140000元,占48.75%;社会保障和就业(类)支出1186543元,占50.74%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出11900元,占0.51%等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2807700元,支出决算为2338443元,完成年初预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员6-12月工资改由社保发放等等。

六、关于宁夏电影集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1198443元,其中:人员经费1198443元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出1198443元,较2016年度年初预算数减少869257元,增长(降低)42.04%,主要原因是2016年退休人员6-12月工资改由社保发放;较2015年决算数减少1271238元,降低51.47%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2016年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于等。2016年,和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于。国(境)外接待费支出0元,主要用于。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积平方米,共有车辆辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏电影集团有限公司组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:一级项目0个,二级项目二个,共涉及预算资金74万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为分。发现的主要问题:下一步改进措施:

 

第四部分  名词解释


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